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5月4日，国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.7242元，累计净值为0.7242元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.23%，近3个月下跌3.27%，近6个月上涨9.94%，近1年上涨1.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.17%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李康、苏天醒，基金经理李康于2021年2月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-27.62%。期间重仓股调仓次数共有10次，其中盈利次数为4次，胜率为40.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理苏天醒于2021年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.53%。期间重仓股调仓次数共有10次，其中盈利次数为4次，胜率为40.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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