止损也许不是最吸引人的交易话题，但它是一个至关重要的话题。如果你不知道如何正确地设置止损，那么当你在市场交易时，你将面临非常、非常艰难的处境。本质上，对于交易者来说，一切都取决于适当的止损安排和风险管理。如果你理解了交易的这两个方面以及如何正确地处理它们，那么在市场上持续盈利对你来说将变得非常容易。

注： 本课基于更高的时间框架图，这些概念不适用于非常低的时间框架，这是一个不同的交易世界，不是我做的或推荐的事情，所以我不能对此发表评论。

像专业交易员一样止损的理论

关于止损设置，首先要了解并深入你的头脑，那就是你永远不应该基于随机数量的点数设置止损。我知道很多交易员这样做，因为我收到交易员的电子邮件，告诉我他们使用“20点止损”或“50点止损点”等。这不是正确的止损安排，也绝对不是专业交易员如何安排止损…

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止损通常应基于市场水平。价格必须突破一个水平才能“证明”你的交易是错误的。你想看到价格通过给你基于事实的证据证明你错了，从而使你的观点无效，这些证据以最合理的近似支持或阻力的形式出现。

你需要考虑你交易的市场环境，并确定在你的原始观点不再具有技术意义之前，价格必须突破什么水平。让我们看两个例子来更清楚地说明这一点…

下面的第一个示例显示了随机点数金额止损配置，第二个示例显示在市场和附近水平的背景下设置的止损。记下两笔交易的最终结果…

请注意，在下面的图表中，交易员将止损点设置在距进场点任意50点的距离。交易员通常会这样做，因为他们不知道如何正确放置止损，也因为他们想交易更大的仓位。这是错误的。你需要一个基于逻辑/图表的理由来止损，而不仅仅是一个随机的点数距离，这将允许你交易你想要的大小。注意，如果没有他们的参与，这位交易员可能会在市场暴涨之前因亏损而被停牌…

在下一个图表中，我们可以看到这种交易对于那些知道如何正确止损，像专业人士一样止损，并且没有任意止损或基于贪婪（交易更大的金额）的交易者来说是如何进行的。请注意，止损超出了关键支持级别在pin bar低位之外，给交易提供了很好的计算空间，但如果价格超出该点，则交易将在逻辑上无效…。

让我们简单回顾一下我教过的两种价格操作设置中的典型止损设置；这个pin bar信号和inside bar信号你会注意到，我在每笔交易中使用了2比1的风险回报率，这是我的“默认”风险回报。换言之，在开始任何交易时，我总是看在市场结构和形成模式的背景下，2比1（或更多）的风险回报是否切实可行。有关扩展示例，请参阅我的课程如何像专业选手一样设置止损点和目标 .

注： 注意你交易的市场在过去7到10天的平均波动率。

平均真实范围是我们可以用来查看XYZ日平均市场波动率的工具。当附近没有关键关卡时，这是一个很好的止损工具。要更深入地了解如何应用和使用ATR工具，请参阅的关于atr的文章。

下面的例子展示了如何使用ATR进行止损，以及它如何在模式出现后的初始波动情况下保持交易…

重要止损放置提示

在进行任何交易之前，考虑目标潜力是很重要的。你将交易的潜在目标建立在止损距离上。如果止损点必须过宽，才能使交易有足够的空间进行，并且风险回报潜力没有累积起来，那么进行交易通常不是最好的主意。

风险回报和头寸，它们与止损安排密切相关，并且本身就是关键话题。但是，在本节课中，我们只关注止损，请注意止损是最重要的，并且优先于目标，在某种程度上，止损是目标和整体风险回报的限定符，将有效帮助您筛选应该进行和不应该进行的交易。

重要的是要注意止损点应该始终保持不变，不能扩大，但目标可以扩大，止损点只应收紧，进入盈亏平衡，确保你的交易计划具体可行。

止损对风险管理至关重要，因为一旦我们找到止损点，我们就可以确定我们在交易中的头寸大小，然后我们就可以提前知道交易的成本和风险。作为我们交易业务计划的一部分，止损是作为交易员进行交易的成本，如果我们在交易中出错，止损也会迫使我们退出，尽管我们对留在交易中有情感偏见，如果我们对错误的交易不肯认输，这最终会让我们付出沉重的代价。

结论

正确的止损是成功交易的真正起点。它允许我们继续计算交易和持仓规模，有效地让我们以明确的精神状态和纪律执行预定的交易优势。如果交易者不首先关注止损，或不十分重视，那么他们注定会失败并毁掉自己的账户。

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